Как китайцам удалось увеличить капитал в 47 раз за 10 месяцев - обзор криптовалютного фонда Matrix Partners – RKT8

Как китайцам удалось увеличить капитал в 47 раз за 10 месяцев — обзор криптовалютного фонда Matrix Partners

6

Сегодня друзья мы поговорим об одном из лучших венчурных фондов в мире, где на сайте analytics.hypernum.com он находится на 1 месте среди других его конкурентов, а также профит которого достиг 4750%. Интересно? Тогда начнем.

О компании

Венчурный фонд Matrix Partners China был основан в 2008 году, ведущим американским венчурной фондом Matrix Partners, где ориентирован исключительно на инвестиции в Китае. Его инвестиционные успехи включают в себя компании Focus Media, Everynet, Baidu и другие. Фонд инвестирует в несколько секторов и этапов о которых мы сегодня поговорим.

Сперва в двух словах я расскажу об фонде Matrix Partners.

Matrix Partners является опытным старичком в мире инвестиций, основан ещё в 1977 году в США. За это время сделал сотни инвестиций связанных с различными технологиями и сыграл активную роль в развитии многих успешных предприятий. Matrix Partners входит в число лучших ведущих венчурных фондов с точки зрения возврата своих инвестиций.

В списке значимых инвестиций Фонд Matrix Partners может похвастаться, что был одним из первых инвесторов в Apple IncArrowpoint CommunicationsDigiumJBossJustFab, SanDisk и другие. О Matrix Partners можем говорить долго, но перейдем ближе к его дочерней компании.

Свой успех Matrix China определяет не по количеству инвестиций, который он делает, а за счет инвестиций в компании, которые успешно работают. Они заботятся о тех предприятиях, в которых инвестируют и направлены на то, чтобы построить долгосрочные отношения и помочь предпринимателям достичь своих целей. 

Проделанные ошибки

Фонд Matrix China с момента своего создания (а это я напомню с 2008 года), сделал не мало крупнейших инвестиционных ошибок, о которых он открыто сообщил всему обществу. Такая информация дает представление о том, что даже самые умные инвесторы могут пропустить большие возможности.

Он перечисляет 2 крупнейших своих промахов. Первая это компания YY Inc. китайская социально-развлекательная платформа. Команда Matrix China посетила штаб-квартиру YY, но никто из них тогда не мог понять логику компании и решили не рисковать своими средствами. В то время YY оценивалась только в 60 миллионов долларов, но теперь YY может похвастаться рыночной капитализацией в размере 6,5 млрд. долларов, после своего листинга на NASDAQ в 2012 году.

Еще одним большим промахом для Matrix China стала китайская компания JD.com Inc. занимающаяся Интернет-торговлей, которая теперь оценивается в 53 миллиарда долларов на NASDAQ после IPO в 2014 году. Фонд пропустил JD.com, потому что не был достаточно предприимчивым. Когда компания оценивалась в 50 миллионов долларов, риск был очень высоким чтобы инвестировать в неё, к тому же недооценили, насколько масштабная компания может стать в будущем. Matrix China заявила, что другие крупные промахи включают в себя всеми нам знакомую китайскую компанию Xiaomi Inc и менее известную фирму Vipshop, которые специализируются на электронной коммерции. Также фонд инвестировал в более чем 10 стартапов, которые пошли в никуда.

Но не смотря на такие не совсем хорошие ситуации, фонд Matrix China является одним из лучших венчурных фондов в мире в плане успешного инвестирования. Его методы инвестирование включают:

  • семенные раунды (Seed), это высокорискованые инвестиции в новый бизнес или компании на ранних этапах 
  • ангельские (уверен ты уже знаешь какие это, так как мы делали обзор на ангельский фонд),
  • ранние стадии (серия А),
  • стадии расширения (серия В)
  • и поздние этапы инвестиций (серия С и серия D- Pre IPO).

В общей сложности фонд инвестировал в более 600 компаний, из которых около половины приходится на серию А, ангельские инвестирования и стадия серии B, берут на себя по 23 % всех инвестиций фонда.

Портфолио

Портфолио Matrix China включает только китайские инвестиции за исключением нескольких зарубежных блокчейн проектов. Он предпочитает быть ведущим венчурным инвестором и часто инвестирует самостоятельно. Весь его портфель сложно подсчитать, так как на инвестирования фонд не жадничает и за все свое время своего существования сделал более 600 инвестиций (сколько же в Китае проектов, скажите мне?). Но не спешите говорить, что он вкладывает куда попало, скоро дойдем к финансам и там будет понятно почему фонд Matrix Partners China считается одним из лучших в мире.

На сайте самого фонда находится раздел портфолио, где мы можем увидеть большое количество разных инвестиций, о которых многие и не слыхали, но парни, уверен знают свое дело и куда попало не вкладывают.

Но тут мы с вами не увидим проектов связанных с блокчейном, так что давайте обратимся к уже всеми нам знакомом сайте analytics.hypernum.com.
Здесь картина инвестиций куда более нам понятна, где фонд имеет в своем арсенале такие криптовалюты как: Certik, Rate3 network, Nervos, Celer Network, Ontology Network, IOST и другие.

Если взглянуть в какие сферы инвестирует фонд, то складывается мнение что во все. Он стремится инвестировать в: электронную коммерцию, путешествия, культуру, технологии защиты окружающей среды, средства массовой информации, телекоммуникации, B2B компании, образование, энергетику, финансовые услуги, интеллектуальное оборудование, сайты социальных сетей, искусственный интеллект и во много других.

Также приведу вам изображение, где указано в какие сектора фонд больше всего инвестирует. Как видим наибольшие количество компаний (а это порядка 80-ти), имеет сектор «Enterprise Service» (сервисные услуги предприятий).

Финансы

Как я уже ранее говорил что были случаи, где фонд упускал возможность заработать на их же глазах, но изучив все свои неудачи, он ликвидировал их и начал успешно вкладывать капитал в различные проекты. Которые включают в себя: популярною торговую компанию Ofo по продаже велосипедов, онлайн-торговую платформу Guazi, китайскую образовательную компанию VIPKID, транспортный стартап Kuaidi Dache и китайскую мобильную социальную платформу Momo Inc. Ofo в настоящее время оценивается в 2 миллиарда долларов, в прошлом Guazi году был оценен в 1 миллиард долларов, Kuaidi Dache в настоящее время является частью Didi Chuxing, которая предоставляет транспортные услуги более чем 450 миллионам пользователям Китая, стоимостью которой оценивается в 50 миллиардов долларов, а Momo имеет рыночную капитализацию в размере 4,7 миллиарда долларов после IPO в 2014 году.

Безусловно, у Matrix на протяжении многих лет есть доля больших побед. Обо всех говорить затянет много времени. Но что меня потрясло, так это 4750% заработанных на инвестиции в Ontology Network, если считать в ETH. И это самый большой заработок из всех фондов, которые находятся на сайте analytics.hypernum.com

Кстати на Ontology Network мы уже делали обзор, обязательно посмотри его

Такой успешный результат инвестирования закрепил фонд Matrix Partners China на 1 место в рейтинге из всех 498 фондов сайта analytics.hypernum.com, где он обошел HyperChain Capital (на который скоро будет обзор), Draper Dragon, 1kx и Bitmain, которые мы уже разбирали.

Партнерство

Фонд имеет стратегических партнеров, где в их ряды входят: Certik, Ontology, Celer Network и другие. Также партнерами фонда выступают некоторые соучредители, такие как:

Майкл Цзо являетсяоснователем и партнером в Matrix China. Имеет большой опыт в инвестировании и на данный момент активно руководит множествами инвестициями, такими как: Baofeng, Liepin, Beisen и другие.

Harry Man является основателем и партнером фонда. Особое внимание уделяет инвестициям в мобильный интернет сектор на ранних стадиях. Кстати своими инвестициями сумел помочь многим проектам выйти на новый уровень (Linktone Ltd и chinadotcom). Имеет огромный опыт в инвестициях и консультировании людей в качестве партнера.

Мин Сяо выполняет должность партнера Matrix China. Он работает в сфере программного обеспечения и интернет-индустрии уже 10 лет. Имеет опыт в качестве директора компании Justsoft и генерального менеджера Pinyin ++, где занимался некоторыми новаторскими работами. В фонде, Мин отвечает за программный сектор и электронную коммерцию.

Команда

Команда фонда прозрачная и хорошо расписана на их сайте. Чтобы сэкономить время мы разберем основных представителей фонда, а ты можешь перейти на их сайт или же в Linkedin и посмотреть подробнее всех сотрудников. Приступим

Дэвид Чжанг является одним из основателей фонда и по совместительству управляющий партнер. Он убежден, что своевременное инвестирование в молодые проекты в будущем сумеет дать «свои плоды». В Matrix Partners China он отвечает за инвестиции в ряд ведущих компаний, таких как: Bona Films, Momo, Liebo и другие.

Бо-Шаотакже является основателем и партнером фонда. Имеет степень MBA в Гарвардскою бизнес школе. После роботы в компании Boston Consulting Group, создал собственный стартап EachNet (ранее это был сайт электронной коммерции в Китае), который достиг больших показателей и был продан компании eBay за 225 миллионов долларов США. В настоящее время Бо сосредоточивается на оказании помощи предпринимателям в создании перспективных предприятий в Китае.

Кевин Сюнг выполняет должность управляющего директора. До этого работал много лет в Alibaba и Tencent в качестве менеджера по продуктам. Кевин как видим имеет большой опыт в B2B платформах и думаю в этой компании он ответственный именно за это.

Эрик Юйявляется директором, который специализируется на инвестиционных вопросах в здравоохранении. До прихода в Matrix China, Эрик отвечал за инвестиции в здравоохранение в Fidelity Growth Partners. Он также работал исследователем по биоинформатике и структурному дизайну лекарств в Йельском и Колумбийском университете.

Подытожим

Matrix China стремится стать лучшим фондом в Китае, что ему как видим не плохо получается. Он инвестирует капитал в целый ряд потребительских отраслей, включая цифровые услуги, образование, финансовые услуги, искусственный интеллект и во многих других. По инвестициях у него есть некое сходство с фондом Draper Dragon, они оба инвестируют в китайские проекты связанных с всеми нуждами потребительских отраслей. А также инвестирует в высоко рискованные новые проекты или компании на ранних этапах в стиле ангелов, как всеми нам знаком 1kx. Фонд мне понравился, благодаря его стилю и мышлению, которые находятся на высоком уровне.

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

1комментарий

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии

rkt8.io © 2018. Все права защищены.       Политика конфиденциальности

По вопросам рекламы: [email protected]