Маржинальная торговля или как сделать х100 - Обзор биржи Bitmex – RKT8

Маржинальная торговля или как сделать х100 – Обзор биржи Bitmex

7

Предисловие

Уверен многие слышали фразу маржинальная торговля. Но мало кто изучал этот инструмент изнутри. Есть стереотипы что маржа это очень сложно и рискованно, а также что новичкам там нечего делать. Так ли это на самом деле предлагаю узнать в сегодняшней инструкции на примере биржи BitMex, которая славится своей маржинальной торговлей.

Ну что ребята, давайте приступим.

Что такое BitMex?

BitMex или другими словами Bitcoin Mercantile Exchange – это международная криптовалютная биржа, которая специализируется на сложных финансовых операциях, включая маржинальною торговлю, торговлю индексами и фьючерсами.

Биржа BitMex была запущена в 2014 году компанией HDR Global Trading, зарегистрированной на Сейшельских Островах. Основал её Артур Хейс, который создал внутри биржи идеальный маржинальный функционал для трейдеров. Это ему удалось сделать с помощью своего опыта, так как в прошлом он был профессиональным трейдером.

Кстати, подробнее о личности Артура Хейса вы можете узнать в нашем обзоре на ютуб канале Rocket pitch. Это очень увлекающее видео, так что обязательно посмотри его после этой инструкции.

Биржа BitMex предоставляет торговлю с высоким кредитным плечом, из-за которой стала широко известна среди опытных трейдеров.

Если этот обзор читают начинающие спекулянты, то термин “кредитное плечо” давайте разберём поподробнее.

Кредитное плечо на бирже — это инструмент с помощью которого Вы можете занять деньги у биржи и увеличить свой депозит в несколько раз. Это Вам даст возможность торговать чужими средствами.

К примеру биржа BitMex предоставляет трейдерам максимальное кредитное плечо в Bitcoin 1:100. То есть если у Вас на счету будет 1 Bitcoin, то биржа выдает Вам 100 Bitcoin для трейдерства.

Также Вы можете брать так называемый кредит не только в биткойне, но и в других монетах. Только там кредитное плечо уже будет ниже. Например Ethereum имеет 1:50, все остальные криптовалюты имеют 1:20.

Это все конечно круто, но если до конца не разобрались в марже, то я не советую Вам влезать в этот вид трейдинга, так как риски здесь очень велики и неопытные часто сливают много денег.

С этим разобрались, а теперь давайте уже приступим непосредственно к самой инструкции, так как функционал здесь не из легких.

Регистрация на бирже Bitmex

Что же друзья, прежде чем начать торговать на бирже Bitmex, нужно пройти простую регистрацию. Для этого переходим на главную страницу. Очень хорошо, что здесь есть русский язык и нам будет легче понять что да как. Выбираем один из двух вариантов с надписью “Регистрация”.

Крипто биржа BitMex - регистрация

Здесь заполняем все своими данными и принимаем условие биржи Bitmex. Как сделаем, жмем на кнопку “Регистрация”.

Крипто биржа BitMex, ввод данных

Далее проверяем свою электронную почту и в полученном письме подтверждаем свою учетную запись.

Торговая площадка биржи Bitmex

После прохождения регистрации мы окажемся на торговой площадке биржи Bitmex.

На первый взгляд интерфейс торговли выглядит как будто мы в космос летим и это наш рабочий экран со всеми прибамбасами. Но нет, тут проходит самая что ни есть настоящая маржинальная торговля. Если разобраться, то все довольно просто.

Крипто биржа BitMex, внутренний интерфейс

Как видим биржа, поддерживает 8 самых популярных криптовалют, а это: Bitcoin, Cardano, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin, Tron и Ripple.

Крипто биржа BitMex, поддерживанье валюты

Стоит заметить тикер криптовалюты Bitcoin здесь XBT. XBT и BTC это аббревиатуры для одной и той же криптовалюты. Только первый вариант используется в официальных кругах, а второй – как говорится, в неформальных.

Посередине площадки видим график движения цены от tradingview, возле этого последние сделки, книгу ордеров, график глубины рынка и блок с информациями о наших сделках.

Мы кстати можем всю эту “кухню” перемещать, уменьшать и увеличивать как нам угодно.

Слева у нас рабочее место, где мы выставляем ордера. Пока что это мы пропустим, так как для торговли нам нужен депозит.

Ввод и вывод средств на бирже Bitmex

Фишка биржи, что здесь можно заводить только Bitcoin и его же выводить. Другими криптовалютами мы можем только торговать внутри самой биржи. Простыми словами, заработали лям долларов в монетах Ripple, оно автоматически переводится в Bitcoin и мы без проблем выводим наши средства.

Так что если Вы прекрасно понимаете все риски в маржинальной торговле и готовы за них ручаться, то для торговли нужно будет завести биток. Это можно сделать перейдя во вкладку “Аккаунт”.

Крипто биржа BitMex, маржинальная торговля

Здесь мы будем видеть баланс наших счетов и историю транзакций.

Крипто биржа BitMex, баланс счетов и история транзакций

Нажав на депозит мы получим Bitcoin адрес и QR-код от него.

Крипто биржа BitMex, QR-код

Минимальная сумма пополнения составляет 1 доллар. Комиссии при пополнении нет.

Для того чтобы вывести Bitcoin нужно нажать на “Вывод средств”.

Здесь нужно:

  • ввести адрес на который желаем отправить
  • количество монет
  • сколько готовы отдать за комиссию. Биржа лично не взимает комиссию, её получают майнеры за подтверждения транзакций в сети. Оптимально будет 0.001 BTC, но это вы на свое усмотрение.

Внизу можем видеть итоговый результат. Стоит заметить что вывод средств обрабатывается в ручную в одно и то же время, один раз в день, а это 16:00 по Москве. Если захотите вывести 16:01, то будете ждать 24 часа.

Когда все будет готово для вывода средств просто нажимаем на кнопку “Отправить”.

Крипто биржа BitMex, вывод средств

Торговля на бирже Bitmex

Открыть сделку очень просто, мы идем в левую часть экрана, где видим два варианта. С опцией “Покупка/Лонг” мы можем открыть ордер на покупку. В этом случаи мы ожидаем, что цена вырастет и таким образом сделка закроется в плюс. В свою очередь, с опцией “Продажа/Шорт” мы можем открыть ордер на продажу. Тут все наоборот цена пойдет вниз мы заработаем.

Крипто биржа BitMex, покупка/продажа

Биржа BitMEX может похвалиться своим широким арсеналом инструментов для создания ордеров.

Крипто биржа BitMex, инструменты для создания ордеров

Коротко о каждом.

Рыночный ордер будет исполнен немедленно по текущим рыночным ценам. Этот способ удобен в случаи если вы не хотите ждать, а сразу купить.

Лимитный ордер хорош тем, что можно выставлять цену которую вы желаете и в случае если рынок дойдет до неё, ордер сработает.  

Как видим у нас присутствуют несколько стоп ордеров. Они не входят в книгу ордеров, пока рынок не достигнет определенной цены для активации.

Скользящий стоп ордер, где мы выставляем цену триггера, при активации которого выставляется рыночный ордер.

Два последних это лимитный и рыночный с фиксацией прибыли. Такой вид ордера полезен в случае, когда цена движется в благоприятном направлении. Тогда как только рынок достигнет заранее определенной цены активации ордер будет выполнен.

Возьмем для примера “Лимитный ордер”.

Вписываем количество долларов с учетом умноженным на кредитное плечо. То есть если у Вас на балансе 1 доллар и Вы хотите взять кредитное плечо в 10x, то тогда вводите 10 долларов.

Задаем цену ордера. Выбираем вариант “Покупку” или же “Продажу”.

Внизу можем видеть задействованную сумму и доступные средства.

Под этим есть классная функция “Скрыть”. Активировав которую наш ордер не будет отображаться в книге ордеров, где в свою очередь не будет мозолить глаза спекулянтам.

Крипто биржа BitMex, размещения лимитного ордера

Чтобы выбрать свое плечо, нужно спустится чуть ниже.

Это очень интересный инструмент, который может дать нам зарабатывать намного больше, чем обычно, но также и быстрее потерять средства. Он позволяет нам получить доступ к рынку с относительно небольшим начальным капиталом. Это означает, что если рынок движется в нашу пользу, доходность будет намного выше, чем при классической торговле, и наша прибыль будет намного выше. С другой стороны, если рынок движется против нас, мы потеряем только то, что закладывали не учитывая плечо.
Мы можем выбирать от х1 до х100 в паре XBT/USD, в других парах эта маржа ниже.

Мы должны понимать, что чем меньше рычагов, тем меньше риск, но также меньше прибыли или убытка. То есть задав х2, разница между ценой маркировки и ликвидацией будет 23% от суммы. Если дать х10, то получим лишь разницу в 7.9%.

Настоятельно рекомендую не использовать рычаги больше х10. Самый оптимальный вариант это х2-3. Это потому что спекулянты и рынок Вас просто сольют, если вы в этом не профи.

Также здесь можем наблюдать контракты, где 1 контракт = 1 единице валюты. Справа от этого мы можем наблюдать ROE (коэффициент возврата средств). Далее цену входа и ликвидации средств. Если цена упадет к назначенной цене ликвидации наши средства будут потеряны. Внизу под этим мы можем регулировать кредитное плечо.

Крипто биржа BitMex, регулирования кредитного плеча

Друзья если вы на свой риск все таки решили выставить ордер используя кредитное плечо, обязательно обратите свое внимание на время, которое находиться справа вверху. Оно обозначает о закрытии всех сделок и не важно вплюсе вы или в минусе. Время финансирования имеет период в 90 дней. Так что поставить 10 битков с кредитным плечом в х10 и забыть об этой сделке пока свершится большой Tothemoon, не получится.

Крипто биржа BitMex, время финансирования

Хорошо, мы все поняли и хотим выставить ордер например на покупку. Нажимаем на вариант “Покупка/Long”. Затем нам выдаст окно в котором мы проверяем все ли правильно. Если да, то подтверждаем, нажимая «Купить».

Крипто биржа BitMex

Получаем предупреждение, если ваше действие является намеренным, то жмем на кнопку “Исполнить ордер”.

Крипто биржа BitMex,  предупреждения

Наш ордер будет показан внизу торговой площадки

Крипто биржа BitMex

Как только рынок переместился, либо в нашу пользу, либо против, мы можем закрыть наш ордер, чтобы определить прибыль или убыток, которую мы получили.

Крипто биржа BitMex, закрытие ордеров

Подтверждаем закрытие операции и готово.

Что касается торговой комиссии, то варьируются от 0,05% до 0,075%, в зависимости от того, являетесь ли вы мекером или тейкером. Однако, торговля с кредитным плечом существенно увеличивает комиссию.

Безопасность на бирже Bitmex

Друзья обязательно подключите двухфакторную аутентификацию, которая обезопасить ваш аккаунт от злоумышленников.  Это можно сделать нажав на наш логин и перейти во вкладку “Аккаунт и безопасность”.

Крипто биржа BitMex, настройка безопасности

В разделе “Безопасность” выбираем “Google Authenticator”.

Крипто биржа BitMex, безопасность

Специальным мобильным приложением сканируем QR-код. После чего полученный код из этого приложения вписываем в графу ниже. Также обязательно сохраните код Google Authenticator, который будет нужен если вы не будете иметь доступ к своему мобильному телефону.

Крипто биржа BitMex, Google Authenticator

Более подробно узнать как проходить и зачем вообще нужна двухфакторная аутентификация, Вы можете посмотрев видео которое мы специально сделали для Вас.

Рекомендации для торговли на бирже Bitmex

Биржа Bitmex имеет платформу Testnet, где каждый может торговать на не настоящие деньги. Эта платформа к сожалению не передаст настоящую торговлю, но на ней выучить азы можно.  

Если Вы все таки решились торговать на реальные деньги, то я рекомендую потренироваться с 1 долларом, пока Вы не узнаете, как все работает. Затем все будет зависеть от Ваших навыков трейдера.

Когда Вы войдете в ритм и начнете выходить в плюс, то тогда уже начните с небольшой суммы от 10-100 долларов. Кроме этого сумму делим на 10 частей и максимум используем 5 плечей.

Чтобы торговать на маржинальной торговле, нужно иметь хорошо развитых два навыка это: риск-менеджмент и тайм-менеджмент. Не пытайтесь рваться за иксами, лучше торговать в 5-10% в день, чем все в одно время слить.

Вывод о бирже Bitmex

Так как биржа Bitmex акцентирует свое внимание на маржинальной торговле, сегодняшняя инструкция была в большой степени об этом.

Разобрав её могу сделать вывод, что она имеет довольно сложный интерфейс, но в то же время с большим количеством инструментов, что идеально для крипто трейдеров. Биржа в основном имеет положительные отзывы, за счет своей безопасности, отличной рыночной ликвидности, кредитным плечом  в 1:100 (но я не рекомендую превышать отметку в х10, а лучше х5), возможность использовать тестовою версию и т.д.

Главное помните, что риски здесь повышенные. Поэтому если уж решили здесь торговать, то помните о моих рекомендациях. К тому же для понимания рынка следите за нашим ютуб каналом CosmoTrader T8, где опытный аналитик Макс из Франкфурта, каждый день дает порцию прогнозов и делится своим аналитическим мнением. Также подпишитесь на телеграм канал CosmoTrader T8, где выходят крутые инсайты, касательно рынка и много другой крутой информации.

Уверен моя информация была для Вас максимально полезной. Также рекомендую Вам изучить и другие инструкции в нашей рубрике “Криптовалютные сервисы”.

Друзья какие у Вас остались мнения по-поводу этой биржи, напишите их в комментариях, буду Вам очень признателен) Спасибо.


Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

3комментария

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии

rkt8.io © 2018. Все права защищены.       Политика конфиденциальности

По вопросам рекламы: [email protected]